دانلود کتاب Evaluating Hedge Fund and CTA Performance: Data Envelopment Analysis Approach
49,000 تومان
ارزیابی عملکرد صندوق تامینی و CTA: رویکرد تحلیل پوششی داده ها
| موضوع اصلی | اقتصاد ریاضی |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Wiley |
| تعداد صفحه | 179 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 0471681857,9780471681854 |
| نویسنده | Greg N. Gregoriou, Joe Zhu |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2005 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
ارزیابی عملکرد صندوق تامینی و CTA: رویکرد تحلیل پوششی داده ها
معرفی تحلیل پوششی داده ها (DEA) — یک رویکرد کمی برای ارزیابی عملکرد صندوق های تامینی، وجوه صندوق های تامینی، و مشاوران معاملات کالا. با این کتاب جدید مهم توسط گرگ گرگوریو و جو ژو، خود را در این رویکرد غرق کنید.
”این کتاب در تعیین پرتفوی سرمایه گذاری از مبادله سنتی بین متغیرهای منفرد برای ریسک و بازده فراتر می رود. برای اولین بار، یک روش جامع برای ترکیب پرتفوی با استفاده از چندین معیار ریسک و بازده به طور همزمان ارائه شده است. این رویکرد نشاندهنده نقطه عطفی در تکنیکهای ساخت پرتفولیو است و بهویژه برای صندوقهای تامینی و پیشنهادات CTA مفید است.» — ریچارد ای. اوبروک، مدیر عامل، مدیریت دارایی Burlington Hall، Inc. امروز کپی کن
Introducing Data Envelopment Analysis (DEA) — a quantitative approach to assess the performance of hedge funds, funds of hedge funds, and commmodity trading advisors. Steep yourself in this approach with this important new book by Greg Gregoriou and Joe Zhu.
”This book steps beyond the traditional trade-off between single variables for risk and return in the determination of investment portfolios. For the first time, a comprehensive procedure is presented to compose portfolios using multiple measures of risk and return simultaneously. This approach represents a watershed in portfolio construction techniques and is especially useful for hedge fund and CTA offerings.” — Richard E. Oberuc, CEO, Burlington Hall Asset Management, Inc. Chairman, Foundation for Managed Derivatives Research
Order your copy today!
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.